从识别行情到交易:做好这五步

2019-04-12 18:02 炒股配资

  整体走势节奏分析

  1工业品指数

  下图是工业品文华指数整体走势情况,我们先对它做一个节奏的划分。

从识别行情到交易:做好这五步

  从图中来看,以蓝色竖线为界,两条竖线之间为一个节奏。最右边蓝色竖线为最近行情节奏起点,也就是3月8日开始,行情开始下跌,现在处于反弹。3月8日之前到1月5日是一波上涨。再往前看,1月5日到10月初,是一个非常猛烈的下跌。从图中也能看出,行情走势基本上是以20日均线为依据。20日均线也就相当于一个月的行情,所以在期货市场中,一个月往往会有一个比较大的行情。所以月线级别或者20日均线级别是我们做趋势交易的一个主要级别。

  根据下图具体分析来看:

从识别行情到交易:做好这五步

  1月5号开始,因降准消息引起了一波上涨,结束了10月到12月以来的下跌,开始进入了一个上升周期或者叫反弹周期。这个反弹周期一直延续到3月8号,基本是跌破20均线位置。3月8号开始的下跌,驱动来自减税发酵。技术上,可以理解为是前面两个月上涨的一个获利回吐,两者共同导致了这波回调。

  月初开始出现大幅上涨,突破了图中红色的回调趋势线,可以初步认为3月8日开启的回调有可能结束。那么后面走势可能有两种情况,一是蓝色线轨迹,即小幅回调后继续上涨,二是黄色线走势,大幅探底后再上涨。具体是哪一种,我们不太确定,大概能确定的是3月底的低点可能就是此次调整的低点。整体而言,后面1~2个月还是工业品的上涨周期,在没有跌破上月末低点之前,应该持有多单。但是市场可能会回调,所以仓位要轻,不能满仓或者重仓。这样的话,就会比较主动,后面还会有机会来加仓,等到后面一波上涨。

  2有色板块

  再来看有色板块整体走势,我个人对有色板块了解不是很多,仅仅是从技术走势上做一个判断定性。

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  我们看到有两条黄色的线,一条是下降的黄色虚线箭头线,一条是向上的实线箭头线。现在是处于向上的这波黄色线上涨中,是宽幅上涨通道。在目前的黄色上涨通道中,从158.49到151.77,有一波回调。也就是说,这波上涨不是直线上去的,上涨不够流畅。那回调什么时候结束呢?就是上破红色的下降箭头线,我们就可以定义为上升通道中回调结束,这个时候应该是继续买入,继续做黄色的上升周期。跌破151.7之前持有多单,跌破151.7之后平仓离场。

  3黑色板块

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  图中黄色线是预估的低点,目前还没有走出来,在走出来之前,都属于上升通道中。再看绿色的线,可以理解为从低点114.34开始一直上升到129.21,然后往下回踩,跌破了绿色的上升通道,那么我们可以定义为这波上升结束,进入了回调,也就是进入了红色的下降通道回调。从129.21回调到121.42可以定义为回调中,回调的界限就是红色的这个下降的压力线。4月1日的大涨往上突破了红色的下降压力线,这个时候就应该定义为回调结束或者回调可能结束,应该再次买入,继续做多。整体仍然是处于黄色的上升周期中。同样,策略方面,在跌破3月29日低点之前持有部分多单,若有回调还有机会加仓。如果没有回调可以在继续上升过程中找机会加仓。

  4化工板块

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  跟黑色类似,是处于一个反弹的周期中,即图中黄色的上升通道中。绿色的箭头线从前期低点127.2 3上升到145.48,然后回踩,下破了绿色的线,表明这一波的上升结束,进入回调。

  现在又上破了红色的下降压力线,我们定义为这一波回调有可能结束,所以应该继续买入做多,跌破前期低点止损。

  化工板块具体品种走势分析

  1橡胶

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  首先我们看黄色的上升箭头,前面几个低点依次是11050、11205、11515。绿色的下降压力线为从13220开始的回调,可以定义为黄色上升通道中的回调。3月底跌破黄色的支撑线,可以认为黄色的上升波段结束,进入了比较大的回调,是对前期黄色上升波段的一个修正和回调。现在处在20日均线之下,同时也处在绿色的下降箭头之下。所以现在是持有空单,或者前期没做的话就观望。等待上破绿色的下降箭头再考虑买入。如果买入,在前期低点11350考虑止损。

  2塑料

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