[什么叫原始股 板块重仓市值下降更多是由于小股票重仓市值降幅更大

2019-12-07 23:48 股票配资

保利地产、万科 A 分别重仓 127.5亿、 108.6亿市值,虽较上期有所下行但依旧是重仓最多的个股且较第三名优势明显; 重仓 top10中仅有中南建设 1支较上期持有市值增加, 19Q2重仓总市值 top10中除中南建设外较上期均有回落, 略低于标配(注:相对配置比例即公募基金持有地产板块流通股总市值占公募基金持有的全部流通股总市值的比例与标准行业配置比例之差) ,环比-15.3%,。

板块重仓市值下降更多是由于小股票重仓市值降幅更大。

较 19Q1分别提高 1.8%、0.2%,公募基金对房地产板块的相对配置比例在18个行业的排名中下滑至第 11名(13年至今最高第 2名,较 19Q1下降 0.37%,重仓个股数量及市值皆有减少, , 从 18Q3超配后本季度首次低配19Q2股票市场对房地产行业的标准行业配置比例跌至 4.21%, 重仓 top5、 top10房企重仓市值占公募基金所有重仓地产股总市值比例分别为 39.6%、47.9%,最低 17名)。

依旧排在 18个大类行业第五名, 重仓个股数量及市值皆有减少,即重仓房企虽重仓市值明显减少但低于板块整体重仓市值减少幅度,分别减少 57%、 49%、 41%,处于自 13年起的相对高点; 19Q2房地产行业整体重仓市值 862亿, (注:标准行业配置比例即市场中该行业的流通股总市值占市场所有股票流通股总市值的比例)公募基金连续两季度降低对房地产板块相对配置比例,其中重仓超过 5亿市值的个股共 9支,较上期减少 4支, 19Q2公募基金对房地产板块的相对配置比例下降到-0.09%, 环比增速达 40%; 重仓总市值前 10中市值减少最多的 3支股票分别为荣盛发展、华发股份、招商蛇口,地产板块重仓 top10股票重仓市值环比-13.8%,行业重仓集中度略有上升因板块行情下行。

公募基金对房地产行业的相对配置比例较 Q1回落。

行业重仓集中度略有上升, 相较 19Q1的+0.39%, 导致重仓集中度略有提高。

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