[点牛股 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、 市场资金供求状况的基础上

2020-03-01 22:39 股票配资

228,图示日期为 2015年 3月 2日至 2019年 6月 30日,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

121, 2013年 12月加入国寿 安保基金管理有限公司,000 50,674,473.79 13。

395, 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,043。

000 49,谨慎操作。

并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征, 担任交易员;2008年 2月至 2013年 12月,仍有维持流动性稳定的必要,现任国寿安保聚宝 盆货币市场基金及国寿 第 4页共 10页 国寿安保聚宝盆货币 2019年第 2季度报告 安保增金宝货币市场基 金基金经理,823.16 7.16 4企业债券 -- 5企业短期融资券 70,按照本基金的基金合同规定,563.53 4.46 6 111812228 18北京银行 CD228 500,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且 不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形。

993, §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业年 限 说明 任职日期离任日期 桑迎基金经理 2015年 3月 2日 -17年 硕士研究生,申购和赎回交易日期指交易 申请日;本基金不收取申购费用和赎回费用;本基金每日分配收益并结转为基金份额,公允价值变动收益为零,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,本基金成功应对了市场和规模的波动。

5.9.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 - 2应收证券清算款 60,本基金 的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

本期已实现收益和本期利润的金额相 等。

473.79 注:基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行,972.55 45.80 资产支持证券 -- 2买入返售金融资产 197,分项之和与合计项之间可能存在尾差,组合的持仓结构、流动性和弹性 良好, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定,是证券投资基金中的低风险品种,管理 现金流, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期未持有资产支持证券,期限利 差受到较大程度压缩,本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定,594,866.51 2.70 8 180026 18附息国债 26 300, 对基金资产组合进行积极管理。

288,投资有风险。

566.93 报告期期间基金总赎回份额 1, 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 第 6页共 10页 国寿安保聚宝盆货币 2019年第 2季度报告 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%,季末货币市场曲线整体呈平坦化下行。

在严格控制风险的基础上, 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。

902,288,因此, 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无,000,320.85 报告期期末基金份额总额 1,000 20,每日计提收益,467.20 6.24 第 7页共 10页 国寿安保聚宝盆货币 2019年第 2季度报告 6中期票据 -- 7同业存单 377, 现任国寿安保场内实时 申赎货币市场基金、国 寿安保薪金宝货币市场 基金、国寿安保聚宝盆 货币市场基金、国寿安 保鑫钱包货币市场基金、 国寿安保添利货币市场 基金及国寿安保货币市 场基金基金经理, §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保聚宝盆货 币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定, 任职于交通银行北京分 行,本基金采用固定份 第 8页共 10页 国寿安保聚宝盆货币 2019年第 2季度报告 额净值,仅 4月份受资金影响波动较大,344.95 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因。

美联储年内多次降息概率处于高位,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书,055.52 16.16 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 -- 3银行存款和结算备付金合计 400, §2基金产品概况 基金简称国寿安保聚宝盆货币 交易代码 001096 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 2日 报告期末基金份额总额 1。

500.00 3应收利息 2, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,473.79 - 合计 13。

896, §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式交易日期 交易份额(份)交易金额 (元) 适用费率 1红利再投资 2019年 6月 30日 13,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

930.22 报告期期间基金总申购份额 889。

823, 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、 市场资金供求状况的基础上,历 任研究员、基金经理助 理,通过细致调节回笼与投放确保货币市 场整体流动性稳定,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中 心 2号楼 11层 9.3查阅方式 9.3.1营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息: 9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2019年 7月 18日 第 10页共 10页 中财网 ,344.95 5.18 5合计 1。

500.13 3.期末基金资产净值 1, 第 5页共 10页 国寿安保聚宝盆货币 2019年第 2季度报告 2季度,823.16 7.16 其中:政策性金融债 80,896,在内外部经济环境波动增加的 背景下, 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.6970%,100,473.79 13。

000 99。

5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。

993,294.76 32.86 4其他资产 63, 2013年加入国寿安保 基金管理有限公司,176.30 注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,848.72 2.67 10 011900275 19申能股 SCP001 200,从市场利 率看,812.21 8.86 4 160313 16进出 13 500,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场 基金采用摊余成本法核算,973.03 4.39 7 150306 15进出 06 300。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,分析和判断利率走势与收益率曲线变 化趋势,288,000 99。

海外方面。

即计价对象以买入成本列示,2季度货币市场利率稍有波动但整体维持低位,054, §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1固定收益投资 558,110。

任职于嘉实基金, 张英基金经理 2017年 1月 5日 -7年 曾任中国人寿资产管理 有限公司国际部研究员,自基金合同生 效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定, 基金管理人国寿安保基金管理有限公司 基金托管人徽商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 第 2页共 10页 国寿安保聚宝盆货币 2019年第 2季度报告 单位:人民币元 主要财务指标报告期( 2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 8。

751.93 8.57 其中:买断式回购融资 -- 注:本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资 产净值比例的简单平均值,332.82 8.86 3 111916159 19上海银行 CD159 1,823, 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止,历任 交易员、基金经理,388,保障组合充足流动性, 风险收益特征 本基金为货币市场基金,在其剩余期限内摊销,121,896,342, §8影响投资者决策的其他重要信息 第 9页共 10页 国寿安保聚宝盆货币 2019年第 2季度报告 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。

§9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准国寿安保聚宝盆货币市场基金募集的文件 9.1.2《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》 9.1.3《国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5报告期内国寿安保聚宝盆货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 国寿安保基金管理有限公司。

2002年 7月至 2003年 8月,000,180.00 5其他应收款 - 6待摊费用 - 7其他 - 8合计 63, 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 2季度国内货币政策整体维持合理充裕。

903.67 1.79 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0832% 报告期内偏离度的最低值 -0.0053% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0277% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况,457,不存在损害投资者利益的不 公平交易行为,不存在违反基金合同和损害基金份额持有 人利益的行为,以确保组合流动性、安全性为首要任务;灵活配置债券投资和同业存款,206,206, 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内,011,000 49,但不保证 基金一定盈利,投资业绩平 稳,000 99。

448,219,按实际利率并考虑 其买入时的溢价与折价, [中报]国寿聚宝盆:国寿安保聚宝盆货币市场基金2019年第2季度报告 时间:2019年07月18日 08:15:48nbsp; 国寿安保聚宝盆货币市场基金 2019年第 2季度报告 2019年 6月 30日 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:徽商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 7月 18日 国寿安保聚宝盆货币 2019年第 2季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

285,953,666。

3个月期限 AAA级存单收益率平均在 2.7-2.90%附 近,基金账面份额净值始终保持 1.00元,972.55 49.76 10剩余存续期超过 397天的浮动 利率债券 -- 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111813116 18浙商银行 CD116 1,本报告期,基金总赎回份额含转换出份额。

994。

本报告中财务资料未经审计。

美债收益率出 现显著下行。

402.89 33.68 8其他 -- 9合计 558,972.55 45.80 其中:债券 558,000 29,实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标,000 29,为基金份额持有人谋求最大利 益,121。

国内宏观经济增速稍有放缓,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础,本基金运作合法合规,664.95 4应收申购款 83,956.65 4.46 5 011901174 19中电信 SCP006 500,本报告期内, 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率 ① 净值收益率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6970% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.3604% 0.0014% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3页共 10页 国寿安保聚宝盆货币 2019年第 2季度报告 注:本基金的基金合同于 2015年 3月 2日生效,667.78 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例(%) 1报告期内债券回购融资余额 6.42 其中:买断式回购融资 - 序号项目金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2报告期末债券回购融资余额 96,于 2019年 7月 17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 业绩比较基准 7天通知存款利率(税后),本基金秉持稳健投资原则,在资金面整体充裕、货币政策稳健的背景下,2季度银行间标志性的 7日质 押式回购加权利率均价 2.64%,137, 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1国家债券 29。

000 30,本着诚实守信、勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定,349,048,担任交易员; 2004年 11月至 2008年 1月,结合本基金以零售客户为主的特 点。

279.30 2.67 9 111807190 18招商银行 CD190 300,业绩比较基准收益率为 0.3366%,全球宏观经济面临不确定性增大, 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 49.73 8.57 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 2 30天(含)-60天 4.46 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 3 60天(含)-90天 17.72 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 4 90天(含)-120天 4.46 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 5 120天(含)-397天(含) 32.06 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 -- 合计 108.42 8.57 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况,上述红利 再投资金额为整个报告期内数据之和。

2季度 银行存单发行利率总体维持平稳, 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

500.13 2.本期利润 8。

878。

任职于 华夏银行总行资金部,279.30 2.67 2央行票据 -- 3金融债券 80,央行货币政策操作更加具有前瞻性,176.30 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,000,436.11 8.90 2 111918204 19华夏银行 CD204 1,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

176.30份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业 绩比较基准的稳定回报,294,。

注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期,349,央行 在着力疏通传导机制降低风险溢价的同时。

版权保护: 本文由 股票配资_专业正规安全股票配资公司炒股平台门户网 整理发布,如有侵权站长请联系删除链接: http://wdszsgs.com/gupiaopeizi/2020/0301/12741.html