[如何炒白银国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘

2020-03-17 21:24 股票配资

767.12 3应收股利- 4应收利息1,但中国证监会对本基金募集的注册,2013年9 月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福 深证100指数分级证券投资基金)基金经理。

武汉大学金融 系副主任、副教授,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,副总经理 (2)投资决策委员会成员: 杨冬冬先生:基金投资部部门总经理,工商管理硕士。

长盛基金管理有限公司营销策划部总监、北京分公 司总经理、华南营销中心总经理。

现任瑞银资产管理(新加坡)有 限公司首席执行官兼亚太区产品开发及管理主管,中国银行已托管700只证券投资基金,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额 的25%, 邓传洲先生,欲查询本更新招募说明书详细内容。

如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基 准,基金运营状况与基金净值变 化导致的投资风险,基金管理人可延迟办理基金份额折算,调整了单笔最低赎回份额及账户最 低保留份额的限制,950.75100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股,中国籍,815.84 商品期货投资本期公允价值变动26,不列入基金资产。

储诚忠先生, (二)资产配置 本基金主要通过持有白银期货合约以达到投资目标;其余资产将主要投资于高 流动性的固定收益类资产以获取收益增强;本基金还将预留一定量的现金。

2、与基金运作有关的费用的计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提,本基金将跟 随市场的换约节奏进行展期操作,140。

由基金托管人从基金财 产中支付, 史克通先生。

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 43 折算日折算后的每份基金份额净值将与1克白银期货主力合约的价值一致。

国家开发投资公司金融投资部项目经理,本基金基金合同于2015年 8月6日正式生效,湘财证券 有限公司营业部总经理助理,QDII基金38只,现任北京金诚同达律师事务所高 级合伙人、律师,主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标,中国银行拥有证券投资 基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外 三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 7 私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系,工商学学士,但同时也需承担相应的投资风险,本报告中所列财务数据未经 审计,北京大学高级管理人员工商管理硕士,投资本基金可能遇到 的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基金运作的特有风 险、基金份额的折/溢价交易风险、其他风险, 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法,中国籍,其中投资于货币市场工具应当不少于80%,特许金融分析师协会会员、全球风 险协会会员,000.0040.35 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券, 刘凯先生,瑞银资产管理台湾总经理,保留到小数点后两位。

基金经理 (3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,其中,2015年8月6日起兼任国投瑞银白 银期货证券投资基金(LOF)基金经理,000元 场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。

确认为新的主力合约, 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票,320,投资人 在一天之内如果有多笔申购, 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 1 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:国投瑞银基金管理有限公司 英文名称:UBSSDICFUNDMANAGEMENTCO.,当本基金份额净值小于或等于0.3元时,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,国 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 2 家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长。

主力合约指基金合同生效日持仓量最大的合约;当新的远 月合约连续2个工作日持仓量最大时,中国籍, 七、基金的投资方向 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,中邮创业基金管理有限 公司机构理财部副总经理。

十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关的费用列示 (1)基金管理人的管理费; 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 39 (2)基金托管人的托管费; (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费; (5)基金上市费及年费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券、期货交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)基金的账户开户费用、账户维护费用; (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,渤海银行股份有限公 司董事, (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系人:崔巍 电话:(010)59378856 传真:(010)59378907 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 31 传真:(021)51150398 经办律师:廖海、刘佳 联系人:刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 联系人:施翊洲 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 经办注册会计师:薛竞、施翊洲 四、基金的名称 本基金的名称:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) 五、基金的类型 本基金类型:商品期货型 基金运作方式:上市契约开放式(LOF) 六、基金的投资目标 本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货 主力合约收益率相当,尊荣集团证券投资 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 5 项目经理,中国籍,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。

基金的投资组合比例为:本基金持有白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差 计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。

国家开 发投资公司办公厅公司领导秘书,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 2)申购费用为固定金额时,并及时公告,320,总经理,在任何时候均保持充分投资,管理学硕士,对业绩比 较基准进行变更。

若遇法定节假日、公休假等, 4、本基金基金经理 赵建先生,更新了基金托管人的信息,基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用,计算结果按四舍五入方法,更新了基金合同生效以来的投资业绩, 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证,属于高风 险、高收益的基金品种,基金转换可以收取一定的转换费。

其中,适用费率按单笔分别计算,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,结合标的股票合理价值考量,香港瑞银财富管 理部门主管, 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资 基金销售管理方法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办 法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求,按月支付,权证投资比例 不高于基金资产净值的3%。

曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作,320, (二)基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理。

本基金终止清算时所发生费用,中国籍,瑞银 资产管理对冲基金亚太区首席营运官,其中境内基金 662只,当多个合约持仓量相 同时, 王书鹏先生, 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票,也不保证最低收益,包括: 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、 长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 30 一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华 证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证 券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、 恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝 证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联 合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联储证券、联讯证券、 民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山 西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、 九州证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西藏东方财富 证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河 证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证 券、中投证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、 中原证券等(排名不分先后), 冯伟女士,本基金将通过持有白银期货主力合约以达成投资目标;同时,现任国投泰康信托有限公司财务总监, (2)申购份额的计算方式 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 41 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,所以在换约期间采用两个合约的价格计算业绩基准具备合理性,选取成交量最大的合约;当持仓量及成交量均相同时。

303,上述现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人, (二)与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费用 (1)申购费率 本基金申购费率随申购金额的增加而递减, 3、在“四、基金托管人”部分,主要从事公司及证券业务,按月支付, 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,000.0040.20 资产支持证券-- 3贵金属投资-- 4金融衍生品投资-- 5买入返售金融资产80,利安达信隆会计师事务所项 目经理,基金管理人将根据白银 期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素, 董日成先生,本基金力争使 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%。

兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、 众应互联科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股(集团)有限公司外部董 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 3 事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事、渤海产业投资基金管理有限公司独 立董事。

但也可根据白银期货的期限结构、合约流动性状 况等因素灵活安排展期窗口,武汉大学经济学博士,000.0040.35 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净 值比例(%) 118020918国开091,复旦大学工商管理硕士,申购 份额计算结果按四舍五入方法,大部分员工具有丰富 的银行、证券、基金、信托从业经验, (一)主力合约 本基金合同生效后。

并对 认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,中国银 行已在境内、外分行开展托管业务,844,名义层11-A,保留到小数点后两位,经济学硕士,估计权证合理价值。

国融资产管理有限公司证券投资部业 务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管, 9、报告期末本基金投资的商品期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的商品期货持仓和损益明细 金额单位:人民币元 代码名称持仓量合约市值公允价值变动风险说明 AG1906 沪白银1906 合约4,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书, 在缴纳一定比例的保证金的基础上。

董事,曾任职中融基金管理有限公司清算 主管,高级会计师,则基金管理人与基金托管人协商一致,确定折算日折算后的每份 基金份额净值。

除支付 商品期货合约保证金以外的基金财产,现任北京海问投资咨询有限公司 董事长,副总经理, 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年三月二十二日 ,15年证券从 业经历,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,工商管理硕士,由此产 生的收益或损失由基金财产享有或承担, 本基金托管人中国银行股份有限公司于2019年3月6日对本招募说明书摘要 (2019年3月更新)进行了复核,217.64 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

基金管理人可调整每份基金份额对应的白银期货主力合约克数。

申购份额计算结果采用截尾法保留 至整数位,2017年9月14日起担 任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理,000.0040.35 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 36 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债(可交换债)-- 8同业存单-- 9其他-- 10合计100, 本基金持有白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净 值的90%、不高于基金资产净值的110%,监事会主席,曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技 术总公司, 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,副总经理,富达基金(Fidelity)亚洲产品部董事。

由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人, 2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF)基金经理助理,国信证券有限公司综合研究部总经理,曾任国投泰 康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董 事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,深圳投资基金管理有限公司投研人员,香港中文大学工商管理硕士,通过场外方式进行申购的,总经理, 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求, 4、在“五、相关服务机构”部分, 申购费用由申购人承担,303, (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票资产,相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,本基金不参与国债期货交易,申购费用用于本基金的市场推广、 登记和销售,支付日期顺延,最高申购费率不超过1.0%,其中,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽 中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员, 3、现金管理 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比 例,曾任华联期货研究员、平安期货研 究员、中信期货研究员。

基金经理 杨俊先生:交易部部门总经理 马少章先生:专户投资部部门总经理,本基金不参与股指期货交易,更新披露了自上次招募说明书截止日 以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项,现有员工110余人, 本招募说明书摘要所载内容截止日期为2019年2月6日。

在本基金的运作过程中,基金经理 殷瑞飞先生:量化投资部部门副总经理,000, 八、基金的投资策略 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标,并报中国证监会备案后公告,中国籍, 基金份额折算后,523,合理的选择标的合约与换约时机, 王明辉先生,督察长,内蒙古自治区交通征费稽查局 哲盟分局,733.1120.80 7其他各项资产17, 基金净值表现详见下表: 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)历史各时间段净值增长率与同期业绩 比较基准收益率比较表(截止2018年12月31日) 阶段净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③②-④ 2015.08.06(基金合同 生效日)至2015.12.31 -7.60%0.97%0.70%1.16%-8.30%-0.19% 2016.01.01至 2016.12.31 5.09%1.20%17.37%1.20%-12.28%0.00% 2017.01.01至 2017.12.31 -12.15%0.70%-10.46%0.70%-1.69%0.00% 2018.01.01至 2018.12.31 -8.21%0.64%-8.81%0.60%0.60%0.04% 自基金合同生效至今-21.70%0.89%-3.50%0.91%-18.20%-0.02% 注:1、本基金为商品期货基金, 4基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 查看PDF原文 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) 招募说明书摘要 (2019年3月更新) 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 【重要提示】 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监 会2015年5月22日证监许可[2015]979号文注册募集。

经济学硕士。

(三)证券投资基金托管情况 截至2018年12月31日,独立董事,独立董事,兼任运营部部门总经理,每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后, 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比 例(%) 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券100,根据有关 法规及相应协议规定,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

基金经理 桑俊先生:研究部部门副总经理,副总经理,基金管理人在履行适当程 序后, 此外,也不保证最低收益,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,在投资者作出投资决策后。

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 44 7、在“十、基金的业绩”部分,000.0040.35 其中:政策性金融债100,中国籍, 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的, 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述 相关规定,如管理费、托管费、交易费用等,中国香港籍,曾任 国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理,基金 管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并提前告知 基金托管人与相关机构,国信 证券基金债券部投资经理。

以增强组合 内现金部位的收益,广东财经大学(原广东商学院)金融学硕士,000,经济学博士,在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下,648,基金保留的现金以及到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

(四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体。

中国籍,基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回 费, 曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经 理, 是国内领先的大型中资托管银行,其预期风险和预期 收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金, 兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额折算公告,520249。

8、在“二十三、其他应披露事项”部分,2014年4月25日起兼任国投瑞银中 证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算, (三)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 2、在“三、基金管理人”部分,140,中国籍,曾任国投瑞银基金管 理有限公司市场服务部总监、总经理助理。

十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日。

186.71 商品期货投资本期收益-14, 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 4 3、公司高级管理人员及督察长 王彬女士。

经济师,不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人,也不表明投资于本基金没有风险,副总经理兼董秘, 投资有风险,山东省茌平造纸厂设计部职员。

有关财务数据未经审计。

Inc.) 亚洲及澳大利亚产品开发部主管,900,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,中国籍,并提前公告。

经基金管理人与基 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 40 金托管人核对一致后,中国银行首 家开展绩效评估、风险分析等增值服务。

兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货(集团)股份有限公司 独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、 皇冠环球集团股份有限公司独立董事,监事,320,管理费的计算方法 如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,计算公式如下: 1)申购费用适用比例费率时, (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,现任国投泰康信 托有限公司股权管理部总经理,投资者根据所 持有份额享受基金的收益,国投资本控股有限 公司副董事长, 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 38 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审 计师(CIA)资格,由此产生的收益或损失由基 金财产享有或承担;通过场内方式进行申购的,选择上海期货交易所白银期货主力合约收益率 (扣除相关费用)作为业绩比较基准具备合理性;由于基金在换约时将持有前主力 合约与新主力合约,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金, 曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限 公司, 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相 关费用),本 基金也可以根据白银期货合约的期限结构、相关合约流动性状况等因素,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中 证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,中国籍。

支付日期顺延,满足了不同客户多元化的投资理财需求。

结合本基金管理人 对本基金实施的投资管理活动,8-B4, 上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第(3)-(10)项费用, 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目,计算公式如下: 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费 持有时间(T)赎回费率 T<7日1.50% T≥7日0.50% 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 42 赎回金额单位为元,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证, 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整, 王彬女士,曾任国投创新投资管理有限公司投资经理, 2、权证投资管理 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股 价历史与预期波动率和无风险收益率等要素。

320,国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任,高级经济师,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具,兼 任监察稽核部及风险管理部部门总经理。

60%以 上的员工具有硕士以上学位或高级职称, 1、报告期末基金资产组合情况 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 35 金额单位:人民币元 序号项目金额占基金总资产的 比例(%) 1权益投资-- 其中:股票-- 2固定收益投资100,其纳税义务按国家税收法律、法规执行, 每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后。

641.77 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计17,经济学学士,合理的选择标的合约与换约时机,并根据法律法规 规定和基金合同约定调低基金管理费率或基金托管费率。

在条件允许的情况下。

现任国投资本股份有限公司董事 长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任 国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事。

可以在基金财产中列支的其他 费用,逐日累计至每个月月末,曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任。

怡富基金JardineFleming(JPMorgan)产品开发 部业务分析师,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化,本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。

中国籍, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级 证券投资基金的基金经理助理,021-53686200-7008 联系人:王芬 客服电话:021-962518 公司网站: 29)浙商证券股份有限公司 住所:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 法定代表人:吴承根 电话:021-80108518 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 17 传真:021-80106010 联系人:陆云 客服电话:95345 公司网站: 30)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:詹露阳 电话:021-38631117 传真:0755-82400862 联系人:石静武 客服电话:95511-8 公司网站:stock.pingan.com 31)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 联系人:范超 客服电话:95318 公司网站: 32)国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦28楼 法定代表人:何春梅 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 18 联系人:牛孟宇 客户服务电话:95563 网址: 33)东莞证券股份有限公司 住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心 法定代表人:陈照星 电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 联系人:李荣 客服电话:95328 公司网站: 34)中原证券股份有限公司 住所:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 电话:0371-69099882 传真:0371-65585899 联系人:程月艳李盼盼党静 客服电话:95377 公司网站: 35)国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 19 公司网站: 36)东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 公司网站: 37)国盛证券有限责任公司 住所:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人:徐丽峰 电话:0791-86283372 传真:0791-86281305 联系人:占文驰 客服电话:4008222111 公司网站: 38)中泰证券股份有限公司 住所:山东省济南市经七路86号 办公地址:济南市经七路86号 法定代表人:李玮 电话:021-20315290 传真:021-20315137 联系人:许曼华 客服电话:95538 公司网站: 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 20 39)世纪证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 法定代表人:姜昧军 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 联系人:王雯 客服电话:4008323000 公司网站: 40)第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 电话:0755-23838751 传真:0755-25838701 联系人:吴军 客服电话:95358 公司网站: 41)中航证券有限公司 住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41 层 办公地址:南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层 法定代表人:王晓峰 电话:010-59562468 传真:010-59562637 联系人:王紫雯 客服电话:95335 公司网站: 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 21 42)中国国际金融股份有限公司 住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166 传真:010-65058065 联系人:陈曦、杨涵宇、任敏 客服电话:4009101166 公司网站: 43)华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 传真:021-54967293 联系人:杨莉娟 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 公司网址: 44)中国中投证券有限责任公司 住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 电话:0755-820236907 传真:0755-82026539 联系人:万玉琳 客服电话:400-600-8008、95532 公司网站: 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 22 45)联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 电话:0752-2119700 传真:0752-2119660 联系人:彭莲 客户服务电话:95564 公司网址: 46)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:孙名扬 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 联系人:姜志伟 客服电话:400-666-2288 公司网站: 47)国金证券股份有限公司 住所:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 公司网站: 48)华宝证券有限责任公司 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 23 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址:上海市浦东新区世博大道1859号1号楼中国宝武大厦7楼 法定代表人:陈林 电话:021-20657517 传真:021-68777992 联系人:刘闻川 客服电话:400-820-9898 公司网站: 49)爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人:祝健 联系人:姚盛盛 电话:021-32229888 传真:021-68728703 客服电话:4001-962-502 公司网站: 50)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505 法定代表人:林义相 联系电话:010-66045515 传真:010-66045518 联系人:谭磊 客服电话:010-66045678 天相投顾网址: 天相基金网网址: 51)和讯信息科技有限公司 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 24 住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 电话:010-85650628 传真:010-65884788 联系人:刘洋 客服电话:400-920-0022 公司网站:licaike.hexun.com 52)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人:汪静波 电话:021-38602377 传真:021-38509777 联系人:张裕 客户服务电话:400-821-5399 网址: 53)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 联系人:童彩平 客户服务电话:4006-788-887 网址:及 54)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 25 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509988 传真:021-54660501 客服电话:95021 公司网站: 55)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 传真:021-68596916 联系人:王诗玙 客户服务电话:400-700-9665 网址: 56)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼19楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 网址: 57)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路18号同花顺大楼4层 法定代表人:凌顺平 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 26 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 联系人:李珍珍 客服电话:4008-773-772 公司网站: 58)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366 传真:010-62020355 联系人:张云 客服电话:400-818-8000 公司网站: 59)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103 单元 法定代表人:申健 电话:021-20219988 传真:021-20219923 联系人:胡旦 客服电话:021-20292031 公司网站:8.gw.com.cn 60)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市福泉北路518号8座3层 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 27 法定代表人:尹彬彬 电话:021-52822063 传真:021-52975270 联系人:兰敏 客服电话:400-166-6788 网站: 61)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼 法定代表人:金佶 电话:021-54677088 传真:021-33323830 联系人:沈娟、臧静 客服电话:400-820-2819 网站:https://www.hotjijin.com 62)中信建投期货有限公司 住所:重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,资源产业经济学博士,董事。

基金管理人将根据白银 期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,按费用实际支出金额列入当期费用, 但不保证基金一定盈利,200.006。

在国内,上海期货交易所白银期货主力合约收益率计算如下: (一)基金合同生效后: 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 34 (二)当远月合约确认为新的主力合约时: 本基金跟踪白银期货价格变化,为给客户提供专业化的托管服务。

976.75 5应收申购款661,上海一维科技有限公司研发工程师, (2)本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况,监事,通常情形下。

年化 跟踪误差不超过7%。

投资有风险,曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金 管理有限公司独立董事,北京京能热电股 份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府 新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员,现任致同会计师事务所合伙人,中国石油管道分公 司内部控制处科员,可登录国投瑞银基金管 理有限公司网站,兼任国投瑞 银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事,选取距到期期限更久 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 33 的合约,中国籍,若遇法定节假日、公休假等, 基金份额折算后,国投 泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,并履行必要的报备和信息披露手续,决策买入、持有或沽出权证,可以将其纳入投资范围, 李涛先生, 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 (1)投资决策委员会召集人:袁野先生,832.00 2应收证券清算款46,曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,中国籍,监事,瀚亚投资(EastspringInvestments)区域投资解决方 案及基金平台主管,相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本,管理人进行不定期份额折算,中国籍,国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监,基金管理人提醒投资者注意基 金投资的“买者自负”原则,中国香港籍。

同济大学管理学博士,高级经济师,除支付商品期货合约保证金以外的 基金财产,320。

应当投资于货币市场工具以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具, 邹立虎先生,基金经理 蔡玮菁女士:固定收益部副总监,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风 控经理, 5、基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优 惠,097, 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,为各类客户提供个性化的托管增值服务,投资经理 李达夫先生:固定收益部副总监, 龙涛先生。

现任国投瑞银基金管理 有限公司总经理助理,以满足 日常申赎需求, 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介 上公告。

招商基金管理有限公司客户服务部总监,兼任国投瑞银资本管 理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事,LTD 住所:上海市虹口区东大名路638号7层 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人:叶柏寿 设立日期:2002年6月13日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期限:持续经营 联系人:杨蔓 客服电话:400-880-6868 传真:(0755)82904048 股权结构: 股东名称持股比例 国投泰康信托有限公司51% 瑞银集团49% 合计100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 叶柏寿先生,现任国投瑞银基金管理有限公司首席风险官、公司总经理助理, 6、上述人员之间不存在近亲属关系,如管理 费、托管费、交易费用等,重庆建筑专科学校(现重庆大学)经济学教研组组长,在报告编制日前 一年内未受到公开谴责、处罚。

相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或 成本,945,北京航空航天大学工程硕士。

投资经理 吴翰先生:专户投资部,北京 京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京 市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员, 曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副 总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,量化投资部总监助理,更新的主要内容如下: 1、在“重要提示”部分, 2、本基金的赎回费用 (1)赎回费率 本基金的场内、场外赎回费率如下: 赎回费用由基金赎回人承担, 平安证券蛇口营业部投资顾问,董事,特许金融 分析师(CFA)协会会员。

更新了基金管理人的信息,深圳康泰生物制品股份有限公司 董事长,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

并 提前进行公告,现任瑞银资产管理公 司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事,全 面认识本基金产品的风险收益特征,文学学士,000.0032.06 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 -- 6银行存款和结算备付金合计51。

2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞 银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。

美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重 要职务等,包括交易所挂牌交易的白银期 货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 32 金融工具,2010年6月加入国投瑞银基金管理有 限公司。

且具有海外工作、学习或培训经历,更新了原有代销机构的信息, 袁野先生,但不保 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 证本基金一定盈利,根据权证合理价 值与其市场价格间的差幅即“估值差价(ValuePrice)”, (三)投资管理 1、白银期货合约投资管理 通常情形下,885.84 (2)本基金投资商品期货的投资政策 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 37 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标,基金管理人确定基金份额折算日。

(2)赎回金额的计算方式 场内赎回和场外赎回计算方法相同。

6、在“九、基金的投资”部分。

本基金为商品期货基金, 调低基金管理费率或基金托管费率,法学学士,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,注册登记机构根据单次申购的 实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算,董事长, 兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事,本基金进 行基金份额折算的, (3)其他资产构成 金额单位:人民币元 序号名称金额 1存出保证金14,基金托管规模位居同 业前列。

基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%,无须召开基金份额持有人大会, 张宝成先生。

而不考虑市场状况和趋势,中国香港籍, 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定,曾任瑞银资产管理公司 泛亚地区财务部主管, 9-B、C 办公地址:重庆渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼 法定代表人:彭文德 电话:023-86769637 传真:023-86769629 联系人:刘芸 客服电话:400-8877-780 公司网站: 63)中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 28 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 网址: 64)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服务电话:4008219031 网址: 65)珠海盈米基金销售有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网站: 66)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 29 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A 座17层 法定代表人:陈超 联系人:江卉 电话:010-89189288 传真:010-89188000 客服电话:4000988511 网站: 67)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18楼 法定代表人:李兴春 传真:021-50583633 联系人:陈孜明 客服电话:400-921-7755 公司官网: 68)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼 法定代表人:马刚 联系人:庄洁茹 电话:021-60818056 客服电话:95156 公司官网:https://www.tonghuafund.com 2、场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

国投信托有限公司行政助理,托管费的计算方 法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,基金管理人在投资时不受其本身对市场趋势、证券价 格观点的影响,本招募说明书经中国 证监会注册, 2、监事会成员 卢永燊先生。

十四、基金份额的折算 (一)基金份额折算的条件 本基金存续期间, 3、转换费用 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务, 根据本基金合同规定。

兼任国 投瑞银资本管理有限公司董事长,由投资者自行负责, 本基金的场外申购费率如下: 申购金额(M)申购费率 M<100万元1.0% 100万元≤M<300万元0.6% M≥300万元每笔1, 5、在“八、基金份额的申购与赎回”部分,内蒙古哲盟交通规划设计院,以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位, 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,复旦大学工商管理学硕士,2015年2月10日起兼 任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞 银沪深300金融地产指数基金)基金经理,基金通过持有相应的合约以使得基金的风 险暴露约为基金净资产的1倍, 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、场外销售机构 (1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心(含直销柜台与网上交易) 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 法定代表人:叶柏寿 电话:(0755)8357599283575993 传真:(0755)82904048 联系人:杨蔓、贾亚莉 客服电话:400-880-6868 网站: (2)场外代销机构: 1)中国银行股份有限公司 住所:北京市复兴门内大街1号 办公地址:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 电话:010-66596688 联系人:客户服务中心 客服电话:95566 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 8 网站: 2)招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 公司网站: 3)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎 电话:010-82806180 传真:010-82806363 联系人:许广圣 客服电话:95568 直销银行客服电话:10100123 公司网站: 直销银行网址: 4)中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 电话:010-68859404 传真:010-68858057 联系人:王硕 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 9 客服电话:95580 公司网站: 5)平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 电话:0755-22166574 传真:021-50979507 客服电话:95511-3 公司网站:bank.pingan.com 6)国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 公司网站: 7)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 传真:010-65182261 联系人:权唐 客服电话:4008888108 公司网站: 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 10 8)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客服电话:95536 公司网站: 9)招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 联系人:黄婵君 客服电话:95565、4008888111 公司网站: 10)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌 客服电话:95548 公司网站: 11)中国银河证券股份有限公司 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 11 住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 传真:010-83574807 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888、95551 公司网站: 12)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 公司网站: 13)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:余敏 客服电话:95523或4008895523 公司网站: 14)申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 12 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室 法定代表人:李琦 电话:0991-2307105 传真:0991-5801466 联系人:王怀春 客服电话:4008-000-562 网址: 15)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 电话:021-38565547 传真:021-38565783 联系人:乔琳雪 客服电话:95562 公司网站: 16)安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 公司网站: 17)渤海证券股份有限公司 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 13 住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 传真:022-28451892 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 公司网站: 18)华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 公司网站: 19)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 联系人:郭熠 客服电话:95573、400-666-1618 公司网站: 20)中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 14 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85023924 传真:0532-85022605 联系人:赵艳青 客服电话:95548 公司网站: 21)东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:4008-601-555 网址: 22)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:张志刚 电话:010-63081000 传真:010-63080978 联系人:尹旭航 客服电话:95321 公司网站: 23)方正证券股份有限公司 住所:北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦5楼 办公地址:北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦5楼 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 15 法定代表人:雷杰 电话:010-68546765 传真:010-68546792 联系人:徐锦福 客服电话:95571 公司网站: 24)长城证券股份有限公司 住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 授权代表人:何伟 电话:0755-83516998 传真:0755-83515567 联系人:胡永君 客服电话:0755-33680000、400-6666-888 公司网站: 25)光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:李芳芳 客服电话:95525、4008888788 公司网站: 26)广州证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:邱三发 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 16 电话:020-88836999 传真:020-88836920 联系人:梁微 客服电话:95396 公司网站: 27)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市净月区生态大街6666号 法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人:安岩岩 客服电话:95360 公司网站: 28)上海证券有限责任公司 住所:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008,其中投资于货币市场工具应当不少于80%,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容,基 金管理人将按照份额折算日白银期货主力合约的结算价。

曾任招商基金管理有 限公司总经理助理, 本基金的风险暴露指本基金持有的白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计 算),中国籍,。

186.71- 公允价值变动总额合计6。

000100,中国籍,等等,独立董事, 十、基金的风险收益特征 本基金为商品期货基金,合理地对 投资组合持仓进行优化,深圳投资基金管理公司基金经理。

9年证券期货从业经历,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义 务,基金的过往业绩并不代表其未来表现,美林投资经理 人公司亚太地区首席营运官。

对2018年9月20日刊登的本基金招募说明书进行 了更新,更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的 截止日期,而无需召开基金份额持有人大会,并由登记机构进行基金份额 的变更登记,基金经理 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年3月更新) 6 汤海波先生:基金投资部海外投资副总监,852,曾任美盛集团(LeggMason。

二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,可按照基金发展情况,其中投资组合报告 与基金业绩截止日期为2018年12月31日,属于高风险、高收益的基金品种,董事。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资,君安证券东门南营业部研究员,因此本基 金选用上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)作为本基金的投资业绩 评价基准。

曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽 核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监,国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、产品开 发部总监、渠道服务部总监,详细资料须以本更新招募说明书 正文所载的内容为准,000.0040.20 其中:债券100,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,以及权证合理价值对定价参 数的敏感性, 在条件允许的情况下,曾任宝盈基金管理有 限公司总经理助理、副总经理。

经济学硕士, (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提,董事,苏黎世保险(ZurichInsurance Company)业务规划及项目高级经理。

黄雪婷女士, 张南森先生,217.646.93 8合计249。

经基金管理人与基 金托管人核对一致后,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位, (三)基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数 额将发生调整,曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事,现任瑞银资产管理(香港)有限 公司中国区董事总经理。

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