过去3年,A股年底播种今日股市行情!

  九站网(wdszsgs.com)讯,回顾股票市场,股票行情如何?过去3年,A股年底播种今日股市行情!

      1:年底播种行情要来了

过去3年,A股年底播种今日股市行情!插图

  回顾过去4年,基本上一到年底,A股就容易回暖,也叫播种行情。主要原因有3点:

  第一,今日股市行情年底会议比较多,都是偏维稳为主

  第二,金融机构会开启新一年的融资额度

  第三,机构和基金有冲业绩的需求

  2:今年的两大行情炒作路线,PPI和CPI

  PPI是上游工业指数,CPI是消费指数,2021年世界大放水,导致上游周期材料持续涨价,所以全年都是围绕PPI炒周期股,比如煤炭,钢铁,有色,锂矿,硅料,化工等。

  而现在,中国股票市场上剪刀差越来越大了,PPI是必然会见顶的,CPI会回升,这是经济周期。所以市场资金开始炒CPI消费的方向,比如医药,白酒,牛奶,家电,消费电子等等。

  因此我一直告诉大家,一方面要布局景气赛道,另一方面要布局低估的防守赛道。

  最近前期的光伏,风电,新能源汽车板块全熄火了,然后一下炒元宇宙,一下炒汽车电子,一下炒消费,缺乏主线行情,资金没有达成共识。但我预计短期消费股强一下之后,我估计景气赛道还会切换到风电,光伏,军工方向。

  3:消费方向

  前期消费数据是一直不太好,但最近两个月消费公司纷纷开始提价,所以很多人开始提前布局。白酒、家电等龙头公司目前的股价可能就在底部区域了,可能还会磨一两个季度,但向下风险已经不大,往一两年后看也有每年15~20%的年化回报。

  白酒我主要看五粮,家电是美的,牛奶我持续看的伊利,消费电子我持续看的是VR的歌尔,汽车电子的立讯,纸巾的中顺,免税的中免。

  医药行业最近在持续的医保谈判,不过基本要结束了,结果是好于市场预期的。今日股市大盘行情目前来看,确定性最高的还是CXO行业,龙头是我持续写的药明,创新药龙头是恒瑞。

  地产股最近持续下挫,我之前说了,就是一个反弹而已,不要当真,长期房住不炒是大方向。

  4:新能源汽车大跌

  上个月末,在新能源汽车人声鼎沸的时候,我提示了板块的风险,板块牛了2年,加上市场预期太高,一旦数据勉强符合预期,或者不足,那就是重大的利空,目前看这种情况已经出现了!

  新能源每个月的数据还是高增长,问题在于每次数据一出来都在预期内,很难超预期,而且今年行业大量的扩产,明年肯定会产能过剩。最近特斯拉股价大跌,也影响到了新能源汽车。这种下跌,牵连到了锂矿资源股,我再等等看前低的支撑。

  5:光伏,风电方向

  资金就那么多,无法同时支撑2大方向上涨,因此最近其他板块涨,光伏风电比较弱。但是一旦其他方向炒完了,资金还会重回景气赛道上。

  首先光伏和风电是新基建的大方向,规划数据是实实在在的。光伏方面,股票基础知识入门分析明年硅料产能会持续扩张出来,光伏成本会下跌,装机量依然景气。

  而逆变器的价格会比较稳定,同时也是储能行业的核心产品,空间会比较大,核心公司是阳光。

  同时明年光伏重大技术变化就是HJT产线将会逐步形成对旧产线的替代,带动光伏设备需求快速增长,核心公司是迈为。

  光伏跟踪支架方面,预计明年也会放量,问题在于公司还没解决股权激励的问题,核心公司是中信B。

  风电方向,现在有好多基金都准备发行风电ETF产品,资金相对比较充足,风电整体估值也有优势,明年也不太面临产能过剩的问题。主要是节能,三峡,明阳,日月,泰盛,金风。

  6:军工

过去3年,A股年底播种今日股市行情!插图1

  军工一路上涨之后,出现了调整,主要是今天双方视频会晤,可能会有人觉得局势缓和,然后考虑兑现。

  但是从基本面来看,强军目标大方向和十四五订单大逻辑不会改变,毕竟“手里没有剑和有剑不用不是一回事”,明年军工存在景气度超预期的可能性,短期涨跌不用怕。

  我看的公司,军工龙头股票一览表上控制系统,航发控,合金的抚顺,军用连接器龙头中航光,发动机核心航发动,大飞机的沈飞,西飞,军工芯片紫光,导弹龙头洪都。

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