上证50创一年半新高,煤飞色舞行情再现

    煤飞色舞激活吃饭行情,上证50指数昨日收涨0.23%,创出一年半新高。除了煤炭、有色两大板块外,钛白粉、维生素、PVC、草甘膦、石墨电极等板块也纷纷上演涨停潮。产品涨价带来的良好业绩及预期是这类股票股价上涨的原动力,涨价行业的龙头公司成为资金关注的重点,成为市场新的风口。

  上证50创一年半新高 煤飞色舞行情再现

  沪指昨日表现顽强,盘中一度跳水失守3200点,午后震荡回升,收盘小幅上扬0.17%,3200点也是失而复得,收盘报3212.44点。上证50指数昨日也是收涨0.23%,创出一年半新高。两市合计成交4764亿元,行业板块涨跌互现,保险、煤炭、有色金属、钢铁板块强势领涨。产品涨价带来的良好业绩及预期是这类股票股价上涨原动力,涨价行业的龙头公司成为资金关注的重点,成为市场新的风口。

  《投资快报》记者注意到,多个涨价行业龙头股一个月时间涨幅超40%,有的股票已经再创历史新高!周四,涨价概念股再度暴涨。钴概念龙头洛阳钼业、稀土概念龙头广晟有色、煤炭股山煤国际、锂电池概念西部资源等个股涨停。此外,钢铁股八一钢铁大涨超过7%、石墨烯概念龙头方大炭素大涨超过4%。

  据了解,动力煤、炼焦煤、无烟煤今年上半年均价涨幅较大,环比分别提升50%、60%和40%以上,相比去年均价也分别有约45%的涨幅。以煤炭龙头股陕西煤业为例,公司预计上半年净利润54亿元到57亿元,同比暴增20多倍。煤炭、钢铁、有色以及造纸等行业能够畅享产品涨价带来的利润提升,并反映到股价上面。招商证券认为,行业的悲观预期得到修正,煤价再度走强将带动煤企每股收益和估值水平上行,建议抄底煤炭股,重点配置严重低估值纯正动力煤标的上市公司。

  券商人士分析指出,从本轮行情由“漂亮50”向众多细分行业龙头个股的扩散情况来看,机构资金正按照业绩与估值相匹配的逻辑,挖掘更多性价比更高的二线价值成长股。在此背景下,估值合理、行业盈利大幅改善、上市公司业绩普遍增长的周期性板块也因此受其青睐。

  新都退今日摘牌 退市前一天游资仍在豪赌

  一边厢,绩优股受资金青睐;另一边厢,绩差股退市动真格。新都退昨日迎来在A股市场的最后一个交易日,之后将进入三板市场进行挂牌转让,由此新都退也正式成为2017年退市第一股,“末路狂奔”也走向了终点。新都退7月6日晚间公告,公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市,将在7月7日被深圳证券交易所摘牌。

  明知新都退的退市命运已定,却依旧有资金“飞蛾扑火”,以等待“咸鱼翻身”。7月6日新都退上涨4.29%,收报1.7元,成交6522万元。当日交易所盘后数据显示,国泰君安石家庄建华南大街证券营业部买入353万元,买入金额最多,其次则是广发证券茂名高凉中路证券营业部,买入203万元,其他三个营业部买入金额都没有超过200万。卖出方面,国信证券北京朝阳北路证券营业部卖出275万,卖出金额最多。值得注意的是,国泰君安石家庄建华南大街证券营业部7月5日买入664万元,买入金额亦是最多者。

  在刀口舔血的豪赌心态背后,反映出来的是个别投资者对多年来市场惯性的依赖。过去数十年,真正从A股市场上退出的企业少之又少,绝大多数公司通常能够通过多种手段实现保壳,而一旦借壳成功,往往就会上演“乌鸡变凤凰”的戏码。分析认为,资本市场生态发生了改变,在依法全面从严的监管背景下,从增加新股供给,到规范并购重组,抑制借壳炒作,再到推进退市常态化,打击市场操纵,监管层引导资金回归长期投资、理性投资,市场新陈代谢机制正在发挥作用,“炒小”“炒差”等投机行为也在逐步淡出A股,投资者应客观接受市场生态的变化,切忌用老套路看待新情况,盲目贪图可能出现的投机利润,而不顾风险“赔了夫人又折兵”。

  电改和国企改革提速 A股反弹窗口延续

  今周国企改革、电力改革的关注度持续提升,最核心的事件就是中国电力央企重组“大戏在后头”。据市场消息,中国能源央企之间的合并重组范围远不止目前已初露端倪的神华集团与国电集团,五大电力集团中国家电力投资集团公司(简称国家电投)正与华能集团就重组事宜展开接触。国家电投董事长王炳华称,电力行业目前的市场主体太多,发展雷同,资源配置不合理,影响整个行业的效率和效益,这是显而易见的。对于潜在的中国电力行业重组大潮,“大戏在后头,静观其变。”

  此外,近期国企改革速度明显加快。一方面国企混改已在电力、石油、天然气、铁路等领域迈出实质性步伐。下半年,国企混改有望实现突破;另一方面,在煤电、重型装备制造、钢铁领域,央企重组正在紧锣密鼓地展开,今年央企户数缩减至百家已是板上钉钉。

  如何把握国企改革带来的投资机遇?机构认为,国企改革进入快车道,下半年的投资逻辑是按照电改和国企改革寻找优质标的。在投资策略方面,兴业证券研究所副所长张忆东称,“19大”之前,境内金融环境总体上是“防系统性风险”的维稳时间窗口,但A股行情跟市场一致预期会反向运动,市场悲观的时候反而有反弹,乐观时反而有调整。维稳时间窗口内的行情节奏将“一波三折”,反复折腾,指数波动控制在窄幅空间,有反弹但上行空间有限,有调整但下行风险有限。其中,6月上旬到七月上旬,对金融监管锦标赛以及对“6月钱荒”的担忧逐渐缓解,风险偏好逐步改善而支撑阶段性反弹。7、8月资金面并没有如期宽松,相反在经济情况相对平稳时,中央政府继续推动脱虚向实、金融去杠杆,从而导致风险偏好下降,市场进入震荡调整。临近“19大”,大概率会有实质性维稳政策,则又将驱动反弹。张忆东认为,投资方向更重要,无论在港股还是在A股,就是寻找盈利和估值性价比高、具有全球竞争力的中国核心资产。长线看好中国受益于消费升级的可选消费品龙头及相关制造业的龙头以及制造业升级,中国中上游行业龙头开始有技术和品牌优势,全球竞争力提升。

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